"TSLA의 AI/산업 부문 capex(설비투자) 궤적과 Tesla Semi의 본격 출시는 캘리포니아 수요가 이미 리베이트를 빠르게 끌어오고 있어(리베이트 신청 1,000건) 지지 요인으로 보입니다. 이는 사실상 트럭 가격의 약 절반을 보조하는 효과가 있어 단기 상업적 도입의 경제성이 개선됩니다."
“Industrializing Intelligence: Is AI Rally Sustainable? 🤖 How to Ride Wealth Wave 🌊”
2026년 4월 30일
약세 관점
"TSLA's AI/robotics pivot may be exciting, but with 2026 capex over $25B driving massive negative free cash flow risk plus regulatory delays and margin compression in the core auto business, the stock's AI-vision valuation setup looks like it leaves little room for error at current prices."
"SOFI는 수익 모멘텀(순이익 +135% YoY)과 회원 성장(2026년 초 1,470만 명의 회원 대 지난해 말 1,360만 명)이 향후 5–10년 동안 고객을 수천만 명 규모로 확장할 수 있어, 매력적인 밸류에이션을 바탕으로 장기 핀테크/뱅킹의 승자가 될 가능성이 큽니다."
"GME는 현금흐름이 플러스로 전환된 데다(자유현금흐름이 약 5.5억~5.97억 달러로 인용됨) 주가가 현금 가치에 가깝게 거래되고 있어 거래를 성사시킬 수 있는 강점이 있습니다. 다만 eBay를 완전 지배하는 형태의, 고레버리지 인수(바이아웃)를 실행할 만큼의 자기자본이 부족할 가능성이 큽니다."
"GME는 여기서 의심스러운 딜 후보로 보입니다. 5600억 달러 규모의 eBay 인수 계산이 설득력이 없게 제시되어 있고(큰 현금 격차), 발언자는 GameStop의 최근 순이익이 영업 전환 역량보다는 현금 잔고에서 발생하는 이자에 의해 주로 좌우된다고 주장하기 때문입니다."
"HOOD는 제가 이전에 수행한 펀더멘털 기반의 공정가치 평가에 비해 가격이 낮게 형성되어 있습니다. 만약 정말로 130달러 안팎에서 70달러 대로 미끄러졌다면, 암호화폐/옵션 활동과 연동된 약한 매출 성장 압력과 비교했을 때 밸류에이션 측면에서 ‘딜(기회)’ 구간이 열려 있을 수 있습니다."
"AI 에이전트에 대한 불안이 있더라도, CRM은 가치 기회로 봐야 합니다. 자유현금흐름이 탄탄하고 회사가 여전히 성장 중이기 때문입니다(다만 성장 속도는 더 느립니다). 하지만 시장은 ‘저품질’로 평가되는 실적 서프라이즈와 약 15%의 5년 평균을 밑도는 가이던스 때문에 이를 벌주고 있습니다."
"GPU와 양자가 하이브리드 시스템에서 공존할 수 있다면 RGTI는 이길 수 있습니다. Nvidia의 스택(NVQLink + CUDAQ)과 통합되어 있고, AWS에서 첫 100+ 큐비트 프로세서를 사용할 수 있기 때문입니다. 다만 이 종목의 리스크는 상용화 이전 단계에 머물러 매출이 아주 적다는 점입니다."
“TRUMP ALERT: Watch This Before Markets Close Today!!!”
2026년 4월 24일
약세 관점
"I acknowledged that shorting Nasdaq via SQQ paid off over the weekend but reminded traders that market rebounds often give back short gains and shorts should be locked in or risk being whipsawed."
“EMERGENCY UPLOAD 🚨 BlackRock NUKE ‼️ The Clarity Act, and the End of XRP Retail?”
2026년 4월 23일
약세 관점
"Coinbase의 기업 수익 중 25% 이상이 현재 스테이블코인 사업에서 발생하고 있으며, Clarity Act로 인한 패시브 수익 금지나 장기적인 규제 불확실성은 해당 수익원에 상당한 위협이 될 수 있습니다. 따라서 명확한 법적 보호가 마련되기 전까지 COIN은 리스크에 노출되어 있다고 판단합니다."
