Ishfaaq Peerally

"BKNG는 경기 민감형 비즈니스로, 중동 전쟁과 경기침체 우려는 단기적인 소음에 불과합니다. 그러나 장기적인 구도는 여전히 견조한데, 여행 수요는 세계 GDP보다 더 빠른 속도로 성장할 것으로 보이기 때문입니다. 또한 자사주 매입과 가맹점 예약 모델(더불어 대체 숙박 및 모바일/직접 예약)로 인해 EPS 성장률이 매출보다 더 빠르게 나타날 수 있습니다."

"WISE는 원장 모델을 통해 통신 은행을 최소화하고, 은행 라이센스/직접 중앙은행 연결을 사용하여 중개 은행 수수료를 줄이고, 매우 낮은 교차 국경 가격책정을 목표로 하며(0.52 퍼센트 포인트 대 중앙은행 약 3 퍼센트 포인트 목표), 대부분의 거래가 20초 이내에 처리되어 헤징에 의존하지 않고 단위 경제학을 개선하므로 교차 국경 승자가 되어야 합니다."

"RELY는 주로 'physical cash' 대체품일 뿐 저비용 교차 국경 리더가 아니며, 연사에 따르면 현금 기반 접근 방식이 물리적 현금 처리를 필요로 하고 WISE의 낮은 가격 구조에 비해 훨씬 높은 요금으로 포함됩니다."

"Adobe의 자사주 매입은 악화되는 비즈니스 서사를 치유하지 못할 것이므로, 기저 성장 스토리가 개선될 때까지 해당 주식에 대해 부정적인 견해를 유지합니다."

"PayPal의 자사주 매입은 회사의 스토리가 계속 악화된다면 주가를 끌어올리지 못할 것이므로, 서사 개선이 없는 한 부정적인 견해를 유지합니다."

"Caesars Entertainment는 인수합병 차익거래 및 회복 국면에서 제가 경험한 최고의 단기 투자 중 하나로, 해당 과거 거래는 높은 확신도와 긍정적인 결과를 가져다준 것으로 평가합니다."

"저는 dLocal 보유를 선호합니다. 그 이유는 dLocal의 크로스보더 결제 비즈니스가 차별화되고 확장 가능한 결제 인프라를 제공하는 기업에 투자한다는 제 투자 철학과 부합하기 때문입니다."

"Celsius Holdings의 주가는 잠재적인 코스트코 관련 뉴스에 대한 시장 우려로 하락 중이며, 근기적 하락 압력을 시사합니다."