Meet Kevin

"CCJ는 이미 상당한 우라늄 낙관론이 가격에 반영된 것처럼 보이며, 광산/허가 및 실행 리스크 때문에 잠재적인 상승 여지는 기대만큼 크지 않을 수 있습니다."

"SOXL is set up for continued upside because the market has shifted into a hardware-led rally, with mispositioning and triple-leveraged ETF/option flows helping momentum sustain near-term gains."

"QQQ는 하드웨어/정보기술의 주도와 콜/ETF 포지셔닝이 지수의 강세를 이끌면서 빠르게 더 높은 쪽으로 돌파하고 있습니다. 그는 이러한 모멘텀이 최근 700 수준을 계속 밀어 올릴 것으로 기대합니다."

"NVDA는 자사 과거와 동종업계의 성장에 비해 저평가된 것으로 보입니다(PEG ~1.91). 랙 장착형 CPU/추론 도입이 더 높은 $320 목표를 뒷받침하는 핵심 경로입니다."

"AMD는 선행 성장 밸류에이션 측면에서 여전히 매력적입니다. 약 1.52의 PEG와 함께 가격 결정력/밸류에이션에 대한 긍정적인 신호가 있어, NVDA와 함께 하드웨어 승자입니다."

"확정된 Intel-Apple 거래 이후 INTC의 센티먼트가 개선되었고, 이는 현재의 위험선호(risk-on) 장에서 자본이 계속해서 순환할 곳이 하드웨어라는 보다 폭넓은 관점을 강화합니다."

"추론 기반 AI 도구의 가장 명확한 수혜자 중 하나가 광고주와 광고 플랫폼이라는 점에서, META는 AI 사이클의 다음 단계에서 이점을 누릴 것으로 기대되며, 이는 수익화로 이어질 수 있는 큰 기회를 만들어냅니다."

"AXON은 정부/서비스 워크플로 전반에서 AI 채택이 늘어나면 미션 크리티컬 데이터 플랫폼에 대한 수요가 증가할 수 있어, 잠재적인 AI ‘생존자’ 수혜주로 평가됩니다."

"월말 촉매에 가까워질수록 시장이 움직이면서 PLTR 및 기타 소프트웨어 종목은 재차 상승 여지가 있도록 설정되어 있습니다. 진행자는 소프트웨어가 반등할 준비가 되었는지 판단하려면 다가오는 보고서를 지켜볼 필요가 있을 것이라고 예상합니다."

"GOOGL의 Google Cloud 강세가 가속화되고 있다(전년 동기 대비 성장 63%, 사용자 성장도 전분기 대비 40% 증가). 또한 TPU 백로그 성장마저도 계속되는 capex(설비투자) 기반 AI 구축 내러티브를 뒷받침해, 주가에는 여전히 강세(bullish)다."

"HOOD는 제가 이전에 수행한 펀더멘털 기반의 공정가치 평가에 비해 가격이 낮게 형성되어 있습니다. 만약 정말로 130달러 안팎에서 70달러 대로 미끄러졌다면, 암호화폐/옵션 활동과 연동된 약한 매출 성장 압력과 비교했을 때 밸류에이션 측면에서 ‘딜(기회)’ 구간이 열려 있을 수 있습니다."

"BRK.B가 자사주 매입으로 방향을 틀었다는 것은 경영진이 현재 펀더멘털이 뒷받침된다고 보고 있다는 신호이며, 그가 설명하는 더 큰 틀의 “과도한 경기부양책과 강한 실적” 국면과도 맞아떨어집니다."

"TSM의 약 60% 매출총이익률 프로필(그의 설명에 따르면 경쟁사 대비 약 2배)은 업계가 커스텀 칩으로 전환하고 있음에도 불구하고, 하이퍼스케일러의 지속적인 설비투자에서 핵심 수혜를 받는다는 점을 보여줍니다."

"GME는 현금흐름이 플러스로 전환된 데다(자유현금흐름이 약 5.5억~5.97억 달러로 인용됨) 주가가 현금 가치에 가깝게 거래되고 있어 거래를 성사시킬 수 있는 강점이 있습니다. 다만 eBay를 완전 지배하는 형태의, 고레버리지 인수(바이아웃)를 실행할 만큼의 자기자본이 부족할 가능성이 큽니다."

"EBAY는 본질적으로 탄탄해 보이며, 강한 현금 창출력(인용된 한 분기 기준 약 9억 달러), 자사주 매입으로 인한 주식 수 감소, 그리고 매출/매출총이익 성장(약 +19%/+21%)을 뒷받침합니다. 다만, 업사이드는 대안들에 비해 상한이 있는 편인데, 이는 GameStop의 ‘거래 건별 레버리지’ 관점이 주된 기대 포인트이지, 단독으로 봤을 때 유일하게 더 우월한 셋업이기 때문은 아니라는 점 때문입니다."