Joseph Carlson

"QQQ는 빅테크 리더십이 이 딥-앤-리커버리 설정에서 더 넓은 시장보다 탄력적임이 이미 증명되었기 때문에 신규 매수할 가치가 있습니다(S&P 500보다 훨씬 더 회복했습니다)."

"GOOGL은 여전히 제 최상위 포지션입니다. 주식의 수익(약 $102k, +105%)이 리더십을 보여주고 있으며, 동시에 회사가 지속적인 수요를 유지할 수 있는 AI 컴퓨팅으로의 적극적인 확장을 진행 중이기 때문입니다."

"MA는 단기 성과가 뒤떨어져 있더라도(약 +12%), 사업 품질과 포지셔닝이 단기 변동을 추구하기보다는 보유를 정당화하기 때문에 강세 매수입니다."

"META는 직원 상호작용 추적(마우스/키 입력 및 스크린샷)이 비정상적으로 풍부한 독점 훈련 데이터를 생성할 수 있고, 이러한 이점이 더 나은 AI 에이전트 실행 가능성을 지원하며 지속적인 비용 절감 압력을 동반하기 때문에 강력한 매수입니다."

"AMZN은 강력한 매수로 보입니다. 주식의 모멘텀이 이미 양수(과거 1년 +23%, 녹색 +62%)이고, AI 칩 전략(TPU 유사 목적 기반 접근방식)이 경쟁사의 높은 입력 비용에 압력을 가하는 데 도움이 될 것입니다."

"ASML은 제 판단으로는 큰 승자(약 +101%)입니다. 최첨단 반도체 도구에 대한 지속적인 수요가 여전히 고급 컴퓨팅 확장의 핵심이기 때문입니다."

"SPGI는 견고한 보유에서 매수 기회(약 +19%)입니다. 분석/데이터 제품이 AI 혼란 우려가 통용되고 있음에도 불구하고 기관이 의존할 수 있는 의사결정급 인프라로 위치하고 있기 때문입니다."

"NFLX는 약세에 매수입니다. 주식이 실적 이후 13% 하락했지만, 기본 포지셔닝을 고려하면 완전한 회복을 예상하며 실적 후 하락을 최종 상태로 취급하지 않습니다."

"MSFT는 오늘 훌륭한 매수입니다. 일반적으로 거래되는 지역보다 낮은 밸류에이션 영역에 있으며 여기서부터 시장 이상의 수익을 복합적으로 증가시킬 것으로 예상됩니다."

"COST는 신규 자금에는 너무 비싸지만, 큰 승자(+133%이고 특별 배당금 가치 증가)이므로 이 가격에서 단지 보유만 하고 추가하지는 않습니다."

"MCO는 강세적입니다. 실적 보고 후 의사결정급 데이터 리더십을 유지하고 있는 것으로 보이며, 분석을 포함한 최소한의 예상 변화로 AI 혼란이 핵심 데이터 이점에 크게 손상을 줄 것이라는 우려가 감소합니다."

"TXRH는 제겐 강세적입니다. 계속 좋은 성과를 내고 있으며, 이 시장 설정에서는 단기 노이즈 때문에 품질 노출을 피하기보다는 내구성 있는 운영자를 소유하는 것이 낫습니다."

"DUOL은 여전히 강세적입니다. 약 $100 영역에서 밑바닥을 찾은 것으로 보이며, 다음 파도의 AI 기반 경쟁으로 대체되지 않을 것이라는 검증을 기다리고 있습니다."

"NVDA는 추론에서 마진 압력 위험에 직면하고 있습니다. Google/AMZN이 대용량 추론 워크로드를 위한 목적 기반 칩을 밀어붙이고 있지만, 주식은 최고/최신 프런티어 모델에서 여전히 승리해야 하며 GPU는 대체하기 어렵게 남아있습니다."