Joseph Carlson

"QQQは、大型テクノロジーのリーダーシップがこのディップとリカバリー設定ではより広い市場に対して耐性があることが証明されているため、新たな積み増しに値します（S&P 500よりもはるかに回復しています）。"

"GOOGL は依然として私のトップポジションです。株式の利益（約$102k、+105%）がリーダーシップを示しており、同時に同社はAIコンピューティングへの積極的な拡張を続けており、これが継続的な需要を維持することができるためです。"

"MA は短期的なパフォーマンスがやや遅れている（約+12%）にもかかわらず、ビジネスの質と市場での立場が保有継続を正当化するため、強い買いです。"

"META は強い買いです。従業員の相互作用の追跡（マウス/キーストロークとスクリーンショット）が異常に豊富な専有訓練データを作成でき、その利点がより良いAIエージェント実行の可能性をサポートし、継続的なコスト削減圧力を伴うためです。"

"AMZN は強い買いに見えます。株式の勢いはすでに正（過去1年で+23%、グリーンで+62%）で、そのAIチップ戦略（TPUのような専用アプローチ）は競合他社の高い入力コストに圧力をかけるのに役立つはずです。"

"ASML は私の見方では大きな勝者（約+101%）です。最先端の半導体ツールに対する継続的な需要は依然として先進コンピューティングのスケーリングの中核であるからです。"

"SPGI は堅実なホールドツーバイ機会（約+19%）です。そのアナリティクス/データ製品が機関投資家が依存できる決定レベルのインフラストラクチャとして位置付けられており、AI 破壊の懸念が流通していても機関投資家が依頼できるためです。"

"NFLX は弱さで購入です。株式が決算後に13%下落しましたが、基本的なポジショニングを考慮すると完全な回復を予想し、決算後の下落を最終状態として扱うのではなく。"

"MSFT は今日素晴らしい買いです。通常取引される領域より低い評価額の領域にあり、ここから市場以上のリターンを複合的に増やすべきです。"

"COST は新規資金にとっては高すぎます。大きな勝者（+133%で特別配当価値が増加）であっても、この価格では保有するだけで追加購入しません。"

"MCO は強気です。決算報告後、決定レベルのデータリーダーシップを保有しているようで、期待の最小限の変化（分析を含む）により、AI破壊がコアデータの利点に大きく損害を与えるという懸念が減少しています。"

"TXRH は私にとって強気です。それは依然として素晴らしい実績を上げており、この市場設定では短期的なノイズのため品質へのエクスポージャーを避けるのではなく耐久的オペレータを所有する方が良いです。"

"DUOL は依然として強気です。約$100の地域で基盤を見つけたようで、次の波のAI駆動の競争によって置き換えられないという検証を待っています。"

"NVDA は推論でマージン圧力のリスクに直面しています。GoogleやAMZNが大容量推論ワークロード用の専用チップをプッシュしていますが、株式は最高/最新のフロンティアモデルではまだ勝利し、GPUは置き換えが難しいままです。"