Joseph Carlson

"QQQ 值得新的积累，因为大科技领导力在这个下跌和恢复设置中已经被证明对更广泛的市场有抵抗力（它的恢复远多于标普 500）。"

"GOOGL 仍然是我的顶级头寸，因为股票的收益（约 102,000 美元，+105%）显示领导地位，同时公司积极扩展到可以维持持久需求的人工智能计算中。"

"MA 对我来说是一个强力买入，即使近期表现落后（约 +12%），因为业务质量和定位仍然为持有它辩护，而不是追逐短期走势。"

"META 是一个强力买入，因为员工交互追踪（鼠标/按键和屏幕截图）可以创建异常丰富的专有训练数据，这种优势支持更好的人工智能代理执行潜力，同时伴随持续的成本削减压力。"

"AMZN 看起来像是一个强力买入，因为股票的势头已经是正的（+23% 过去一年，+62% 绿色），其人工智能芯片策略（类似 TPU 的专用方法）应该有助于压制竞争者的高输入成本。"

"ASML 在我看来是一个大赢家（约 +101%），因为对最前沿半导体工具的持续需求仍然是扩展先进计算的支柱。"

"SPGI 是一个坚实的持有到买入机会（约 +19%），因为其分析/数据产品定位为机构可以依赖的决策级基础设施，即使在人工智能颠覆恐惧流传时也是如此。"

"NFLX 是弱点时的买入，因为股票在财报后下跌了 13%，但考虑到其基础定位，我预计会全面恢复，而不是将财报后下跌视为最终状态。"

"MSFT 今天是一个绝佳的买入，因为它处于比通常交易的估值领地更低的地位，应该从这里开始复合市场高于市场的回报。"

"COST 对于新资金来说太贵了，尽管它是一个巨大的赢家（+133% 并增加特殊股息价值），所以我只是以这个价格持有而不是增加。"

"MCO 看涨，因为在报告财报后，它似乎保留了决策级数据领导力，最小的预期变化（包括分析），减少了人工智能颠覆将显著损害其核心数据优势的担忧。"

"TXRH 对我来说看涨，因为它仍然表现得很好，在这个市场设置中，我宁可拥有耐久操作者，而不是由于短期噪音而避免质量敞口。"

"DUOL 仍然看涨，因为它似乎已经在约 100 美元的地区找到了基础，我在等待验证它不会被下一波人工智能驱动的竞争所取代。"

"NVDA 在推理中面临利润率压力风险，因为谷歌/AMZN 为大容量推理工作负载推送专用芯片，但股票应该仍然在最好/最新的前沿模型上赢得胜利，GPU 仍然很难被替换。"