Joseph Carlson

"QQQ 值得新的積累，因為大科技領導力在這個下跌和恢復設置中已經被證明對更廣泛的市場有抵抗力（它的恢復遠多於標普 500）。"

"GOOGL 仍然是我的頂級頭寸，因為股票的收益（約 102,000 美元，+105%）顯示領導地位，同時公司積極擴展到可以維持持久需求的人工智能計算中。"

"MA 對我來說是一個強力買入，即使近期表現落後（約 +12%），因為業務質量和定位仍然為持有它辯護，而不是追逐短期走勢。"

"META 是一個強力買入，因為員工交互追踪（鼠標/按鍵和屏幕截圖）可以創建異常豐富的專有訓練數據，這種優勢支持更好的人工智能代理執行潛力，同時伴隨持續的成本削減壓力。"

"AMZN 看起來像是一個強力買入，因為股票的勢頭已經是正的（+23% 過去一年，+62% 綠色），其人工智能芯片策略（類似 TPU 的專用方法）應該有助於壓制競爭者的高輸入成本。"

"ASML 在我看來是一個大贏家（約 +101%），因為對最前沿半導體工具的持續需求仍然是擴展先進計算的支柱。"

"SPGI 是一個堅實的持有到買入機會（約 +19%），因為其分析/數據產品定位為機構可以依賴的決策級基礎設施，即使在人工智能顛覆恐懼流傳時也是如此。"

"NFLX 是弱點時的買入，因為股票在財報後下跌了 13%，但考慮到其基礎定位，我預計會全面恢復，而不是將財報後下跌視為最終狀態。"

"MSFT 今天是一個絕佳的買入，因為它處於比通常交易的估值領地更低的地位，應該從這裡開始複合市場高於市場的回報。"

"COST 對於新資金來說太貴了，儘管它是一個巨大的贏家（+133% 並增加特殊股息價值），所以我只是以這個價格持有而不是增加。"

"MCO 看漲，因為在報告財報後，它似乎保留了決策級數據領導力，最小的預期變化（包括分析），減少了人工智能顛覆將顯著損害其核心數據優勢的擔憂。"

"TXRH 對我來說看漲，因為它仍然表現得很好，在這個市場設置中，我寧可擁有耐久操作者，而不是由於短期噪音而避免質量敞口。"

"DUOL 仍然看漲，因為它似乎已經在約 $100 的地區找到了基礎，我在等待驗證它不會被下一波人工智能驅動的競爭所取代。"

"NVDA 在推理中面臨利潤率壓力風險，因為谷歌/AMZN 為大容量推理工作負載推送專用芯片，但股票應該仍然在最好/最新的前沿模型上贏得勝利，GPU 仍然很難被替換。"