Meet Kevin

"CCJ はすでに相当程度のウラン楽観を織り込んでいるように見えますが、鉱山/許認可および実行リスクがあることで、期待される上振れ余地は、誇大な話題ほど大きくありません。"

"SOXL is set up for continued upside because the market has shifted into a hardware-led rally, with mispositioning and triple-leveraged ETF/option flows helping momentum sustain near-term gains."

"QQQは、ハードウェア／情報技術のリーダーシップとコール／ETFのポジショニングが指数の強さを押し上げており、急速に上値を切り上げています。彼は、この勢いが最近の700の水準をさらに押し上げ続けると見ています。"

"NVDAは、自社の過去水準および同業の成長と比べると割安に見えます（PEG約1.91）。ラック上のCPU／推論の採用が、高い$320という目標を正当化するための重要な道筋です。"

"AMD は前向きな成長に基づくバリュエーションで依然として魅力的です。約 1.52 の PEG に加え、価格決定力/評価の面で前向きなフラグが立っており、NVDA と並ぶハードウェアの勝ち組です。"

"確定した Intel-Apple の取引を受けて、INTC のセンチメントは改善し、現在のリスクオン局面で資本が回り続ける先はハードウェアだという、より広範な見方を裏付けています。"

"METAは、推論ベースのAIツールからの恩恵が最も明確なのが広告主や広告プラットフォームであることから、AIサイクルの次の段階において恩恵を受けるはずです。これにより、大きな収益化の機会が生まれます。"

"AXON は、政府/サービスの業務ワークフロー全体で AI を導入することで、ミッションクリティカルなデータプラットフォームへの需要が高まる可能性があるため、AI の「生き残り」恩恵を受ける有力な候補です。"

"月末に向けて触媒が近づく中、PLTR や他のソフトウェア名は、再び上昇する余地に備えて設定されています。ホストは、ソフトウェアが勢いよく上向く準備ができているかどうかを判断するために、今後のレポートを見守る必要があると見ています。"

"GOOGL の Google Cloud の強さは加速している（前年同期比で成長 63%、ユーザー成長は前四半期比で 40%）うえ、TPU のバックログ成長も、継続的な設備投資（capex）主導の AI 構築という見方を後押ししており、株価にとっては引き続き強気（bullish）だ。"

"HOOD は、私が以前行ったファンダメンタルに基づく適正価値の見立てに対して割安に見えます。仮に本当に 130 ドル程度から 70 ドル前後まで下落しているなら、暗号資産／オプション取引に結びついた収益成長の逆風という状況よりも、バリュエーション面で「お得」な局面（ディール・ウィンドウ）が生じている可能性があります。"

"BRK.B が買い戻しに回帰することは、経営陣が現在のファンダメンタルズを追い風と見ていることを示し、彼が説明しているより大きな「過剰な財政刺激プラス力強い決算」の局面に当てはまります。"

"TSMの約60%の粗利率プロファイル（彼の見立てでは競合の約2倍）により、業界がカスタムチップへ移行しているにもかかわらず、継続的なハイパースケーラーの設備投資の主要な恩恵を受ける存在となっています。"

"GME は、キャッシュ・フローがプラスに転じたこと（フリー・キャッシュ・フローは約 5.5 億〜5.97 億ドルとされる）に加え、株価が現金価値に近い水準で取引されているため、取引を成立させやすい立場にあります。しかし、eBay を全面的に支配する形で、かつ高いレバレッジをかけた買収を実行するには、十分なエクイティが不足している可能性が高いです。"

"EBAY は本質的にしっかりしており、強いキャッシュ創出（引用された四半期で約 9 億ドル）、自社株買いによる発行株数の減少、そして売上/粗利益の成長（約 +19%/+21%）が見込めます。とはいえ、ゲームストップの「案件ごとのレバレッジ」観点こそが主な興奮材料であり、スタンドアロンとして唯一優れたセットアップというわけではないため、上値余地は代替案に比べてやや限定されます。"