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"HIMS를 장기 매수 후 보유 포트폴리오에 추가한 것이 잘 됐습니다. 그는 주당 19달러를 조금 넘는 가격에 샀고, 현재는 약 28–29달러 수준으로 올라 포트폴리오가 시장을 약 15–16% 정도 초과하는 데 도움이 됐습니다."

"CVS는 이미 포트폴리오에서 작은 비중을 차지하고 있으며, 해당 매니저는 HIMS를 CVS를 대체하기보다 분산 효과를 개선하는 보완적인 헬스케어 보유로 보고 있습니다."

"OXY는 부진에서 승자로 돌아섰다. 유가가 급등하면서 그의 OXY 포지션은 한동안 부진했지만, 최근 주가가 탄력을 받으며 다시 흑자로 돌아올 수 있었다."

"ULTA는 경기소비재(임의소비재) 섹션에서 강한 성과를 내는 종목으로, 주당 $540를 상회하며 “꽤 잘 해왔다”고 설명됩니다."

"BABA는 매니저의 해외 노출이 더 작은 범위의 일부로서 운용되고 있으며, 주당 약 130달러 부근에서 거래되고, "꽤 잘하고 있다"고 평가됩니다."

"META는 지난 1년 동안 약 23% 정도만 상승했고 다른 보유 종목에 비해 뒤처졌음에도 불구하고, 포트폴리오에서 장기적으로 승자가 될 종목입니다. 주당 약 700달러 수준이며 장기적으로는 “매우 훌륭”합니다."

"GOOGL은 주요 포트폴리오 기여 종목으로, 지난 1년 동안 2배 이상 증가했으며 다른 포지션에 비해 가장 큰 상승 효과를 제공하고 있습니다."

"Intel은 흥미로운 기업이지만, 저의 DCF 기준(애널리스트 예측 기반 DCF의 적정가치는 30달러 중반)에 비해 $60 이상에서 거래 중인 현재 가격은 고평가되어 있어, 현 수준에서의 매수는 피해야 한다고 봅니다."

"NVIDIA는 Blackwell 주도의 뛰어난 현금 창출력을 지닌 데이터센터 강자입니다. 순이익 약 1,200억 달러, 잉여현금흐름 약 1,000억 달러, 순이익률 약 55%에 달하지만, 현재 주가는 제 DCF 적정가치 약 174달러 근방에서 거래 중입니다（선행 PER 약 21배, 20년 평균 약 25–26배 대비 낮음）. 장기적으로는 매우 인상적이지만 오늘 매수는 보류하고 조정이나 FCF 성장 가속화가 더 명확해지기를 기다리겠습니다."