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"HIMS を長期の買い持ちポートフォリオに加えたのはうまくいきました。彼は 1 株あたり 19 ドルを少し超える価格で購入し、現在はおよそ 28〜29 ドルになっており、ポートフォリオが市場を約 15〜16% 上回るのに役立ちました。"

"CVS はすでにポートフォリオ内で小さなポジションになっており、運用者は HIMS を、CVS を置き換えるのではなく分散を改善する補完的なヘルスケア保有と見なしています。"

"OXY は出遅れていたところから勝ち組へ。原油価格が急騰したことで、彼の OXY のポジションはしばらく下落していたものの、株の最近の上昇が後押しして黒字に戻ることができた。"

"ULTA は一般消費財セクターで堅調なパフォーマーで、1株当たり540ドルを上回り、「かなりうまくやってきた」と評されています。"

"BABA は、運用担当者の海外比率が比較的小さい部分の一環として機能しており、1株あたり約130ドルで取引され、「かなり順調」と評されています。"

"META は、過去1年で約23%しか上がっておらず、他の保有銘柄に比べて出遅れているにもかかわらず、ポートフォリオの長期的な勝ち組です——1株あたり約700ドルで、長期では「非常に好調」です。"

"GOOGL は主要なポートフォリオの貢献銘柄であり、過去1年で2倍以上に伸長し、他の保有銘柄と比べて最大の押し上げをもたらしています。"

"Intelは興味深い企業だが、私のDCF評価（アナリスト予測ベースのDCFで適正価値は30ドル中盤）に対して現在の株価は$60超で割高であり、現水準での購入は避けるべきだ。"

"NVIDIAはBlackwell主導の卓越したキャッシュ創出力を持つデータセンターの覇者で、純利益約1200億ドル、フリーキャッシュフロー約1000億ドル、純利益率約55%を誇る。ただし現在の株価は私のDCFフェアバリューの約174ドル付近で取引されており（予想PERは約21倍、20年平均の約25–26倍を下回る）、長期的には非常に魅力的だが、今日は買わずに調整かFCFの加速を待ちたい。"