배당수익률이 조정 EPS 대폭 악화 가린 구조적 문제
GIS는 조정 EPS가 약 40% 악화되고 매출이 줄며 PB 경쟁으로 점유율을 잃고 있어, 약 6.6%의 배당수익률과 약 9배 PER이 심각한 구조적 문제를 가리고 있다.
약 6.6% 수익률과 약 9배 PER이 매력적으로 보이지만, GIS는 조정 EPS가 약 40% 악화되고 매출이 감소하는 가운데 PB 경쟁으로 점유율을 잃고 있어 진정한 가치 기회가 아닌 구조적 취약성을 나타낸다.
"Falling Knives Vs. GARP! Amazon AMZN vs. Nike NKE, GIS, Constellation CSU!"