현재 강세 2, 약세 2 — 안정적.
애널리스트는 강세 2 대 약세 2로 안정적입니다.
4명의 YouTube 애널리스트가 Ares Management Corp(ARES)를 다룹니다.
지금까지 4명의 애널리스트가 ARES를 다루었습니다…
ARES의 소프트웨어 대출 익스포저가 대부분 저보고되어 있어, AI 주도 차환 압박이 현실화되면 시장 예상을 웃도는 실질적 대출 손실이 발생할 수 있다.
Ares는 소프트웨어 대출 익스포저의 대부분이 저보고된 것으로 보이며, AI 주도 차환 압박의 파고가 실질적인 대출 손실로 전환되어 투자자들을 당혹스럽게 할 신용 리스크에 직면해 있다.
Ares Management는 수익률 5%+, 5년 배당 성장률 약 23%, 창업자 지분을 갖추고 있으며, 50% 급락으로 밸류에이션이 적정 수준으로 압축되어 인컴형 투자자에게 배분 가치가 부각된다.
배당성향이 100%를 초과하고 사모신용 리스크가 높음에도 불구하고, Ares Management의 5%대 이상 수익률, 약 23%의 5년 배당 성장률, 창업자 지분은 50% 밸류에이션 하락 이후 인컴 투자자에게 매력적인 수준을 만들어냈다.
최근 실적 발표에서 경영진이 배당 안정성에 대한 자신감을 표명해 ARES의 배당 삭감 위험은 낮은 수준에 있다.
경영진이 최근 실적 발표에서 배당에 대한 자신감을 표명해 커버리지 안정성을 뒷받침했다. 추가 매수를 자제하는 이유는 이 변동금리 BDC의 펀더멘털 악화가 아닌 포지션 규모 관리 규율 때문이다.
ARES에 대한 공식 공시는 아직 확인되지 않았습니다.
