Alex Temiz - Live Trading - My Investing Club

"Claude가 회계 워크플로를 가져가면서 Salesforce 가치가 압박받고, 그에 따른 즉각적인 매도세가 나타났다."

"결론은 $INTU가 밸류에이션 리스크를 안고 있다는 것으로, Claude가 회계·리포팅 역량을 더해 비싼 소프트웨어 활용을 대체할 수 있다는 점이 핵심이다."

"DocuSign 밸류에이션은 Claude가 회계·리포팅 업무를 처리할 수 있어, 고객이 과거 소프트웨어와 서비스로 지불하던 수요가 더 빨리 대체되면서 압박을 받는다."

"AVGO의 가이던스 미스는 반도체 차익실현을 자극하는 촉매로 작용하며, 그룹 내 더 넓은 범위의 되돌림 가능성을 높인다."

"$SOXL은 AVGO 가이던스 쇼크 이후 레버리지 반도체가 이미 mega extended인 만큼, 이익실현성 조정(풀백)에 대비해야 한다。"

"$DELL은 다른 반도체처럼 과열돼 있어, AVGO발 충격은 매물 소화와 이익 실현 가능성을 키우며 조정으로 이어질 수 있다."

"AMD의 상승 흐름이 과열된 상태라, AVGO의 가이던스에 따른 조정과 차익실현 파동이 이어질 가능성이 크다."

"시장은$MU를 mega-extended 칩으로 묶어 보고 있어, AVGO 약세가 섹터의 이익 실현(차익매도) 움직임을 통해 $MU에 압력을 줄 가능성이 있다."

"$LASE는 315~380 구간으로의 반등 이후 하방이 열릴 가능성이 있어, 단기 평균 회귀 후 조정 국면을 시사한다."

"$XOS 가 붕괴된 620s 지지로 되돌림을 시도하되 반등이 실패하면 숏의 트리거가 된다."

"$EDHL이 4.00–4.50로 반등한다면 숏 관점이 유리하며, 이 시나리오에서는 반등이 실패할 가능성이 크다。"

"$SPRC는 14.50~16.00 밴드로 반등하면 숏 전략이 유리하며, 상승 모멘텀이 빠르게 제한될 가능성을 시사한다."

"MSAI는 장 초반 밀어 올림 이후 붕괴했고, $8–$9 구간으로의 반등은 숏에 더 유리한 자리다."

"$SPY가 약해지고 있어 리스크 오프 성격의 테이프로 보이며, 롱 세팅의 매력이 낮아지는 상황이다."

"Marvell은 반도체 매도 국면에서 무겁고 약한 모습을 보여, 종목의 롱 선호를 약화시킨다."

"샌디스크는 반도체 조정 과정에서 상대적 약세가 두드러져 오늘 롱 관점에선 매력도가 낮다."

"AMZN의 AI칩 구축은 $225B 규모의 적층 주문이 뒷받침하며, 외부 반도체 공급을 기다리는 단계에서 벗어나고 있다."