バリュークアドラントで選定、過去の上昇率30%超
Nutrienはバリュークアドラントの買い銘柄として、市場の再評価による upside が見込まれる。
同氏はNutrienを他の買い推奨銘柄と同じ象限に挙げ、これまでのピックで明確な上昇を実現したと指摘。ファンダメンタルズとバリュエーション水準の一致がNTRの魅力の源泉とする。
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$NTR
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Nutrien Ltd. NTR
現在は強気 1、弱気 1——安定しています。
アナリストは強気 1 対弱気 1 で安定しています。
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アナリストの見解
アナリストの見解
弱気の $NTR — 将来の利益率が不透明で肥料は長期保有が難しい可能性。
Nutrient（$NTR）は肥料ベットの一案になり得るが、肥料の利益率見通しが複数年で不透明だと自信は下がる。
議論の焦点は、肥料の利益率が「1年・2年・3年・5年」で持続しない可能性を投資家が警戒する点。長期での配分としての魅力が落ちる。
"Fertilizer Shock: Why Farmers Are Getting Crushed First"
適正価値に達し、Jansenの供給リスクが浮上
NTRのフリーキャッシュフローイールドは反発後に約6%まで低下し、目標の約10%を下回る。Jansen遅延とBHPのカリウム供給リスクが重なり、より深い押し目を待つ方が優れたリスク・リワードとなる。
反発後、Nutrienのフリーキャッシュフローイールドはアナリストのおよそ10%目標に対して約6%まで低下しており、カリウムのコスト優位とAgriumの統合効果が残るにもかかわらずリスク・リワードは悪化している。Jansenプロジェクトの遅延とBHPのカリウム供給リスクの顕在化が、より深い押し目を待つことを支持する。
目標株価 $50.00中期 6ヶ月
"Nutrien Stock Overview!"
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