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強気の見解
CF Industriesは約20%純利益率と$650/トン近辺の窒素スポット価格が構造的優位を形成しており、前52週高値を上抜けて$150水準へ向かうテクニカル余地がある。
アナリストの見立て:CF Industriesの約20%の純利益率は、窒素スポット価格が$650/トン近辺での構造的コスト優位を反映している。低コスト生産基盤が現行価格水準でのメリットを最大化し、テクニカル面では前52週高値を上抜けて$150に向かう余地がある。
弱気の見解
ファンダ長期
CFは肥料での投資ショートカットに見える可能性があるが、同セグメントの長期の立ち上げリスクで、肥料のリターンは代替案より確実性が薄く映る。
アナリストの見立て:肥料は複数年の設備投資・立ち上げが必要で、将来年度の利益率がどう見えるか不確実なため、CFを最もリスク調整に優れた配分先とする確信が下がる。仮に「肥料セクター全体」と比べれば候補でも、より裏付けのある長期リターンは別の選択肢にあるという整理になる。
$SPXSpirax Group plc弱気 · 1 "SPXは、$39兆の財政・金融支援では景気後退を無期限に防げないため、長期間にわたり株式市場として非常に不満の残る結果になりやすい。"
Will American Exceptionalism Continue? "モルガン・スタンレーが株式60%、債券20%、金20%の配分を提案したことは、金が一般の参加局面に入っているサインだ。"
Publish-day $214.98 · 06/02
The Dollar System Is Losing Trust — Gold’s Monetary Reset Has Begun "$GOOGLはIPO成功例として示されており、上場後に複利が進むならIPOの結果は成立し得る。"
Publish-day $361.85 · 06/02
Brett Rentmeester: Retail Investors May Miss the IPO Price #IPOInvesting $RIVNRivian Automotive, Inc.中立 · 1 "RivianはIPOの失望例として扱われ、IPOの勝者と敗者が大きく分岐し得ることを示している。"
Publish-day $17.29 · 06/02
Brett Rentmeester: Retail Investors May Miss the IPO Price #IPOInvesting $CFCF Industries Holdings, Inc.弱気 · 1 "CFは肥料での投資ショートカットに見える可能性があるが、同セグメントの長期の立ち上げリスクで、肥料のリターンは代替案より確実性が薄く映る。"
Fertilizer Shock: Why Farmers Are Getting Crushed First "Nutrient（$NTR）は肥料ベットの一案になり得るが、肥料の利益率見通しが複数年で不透明だと自信は下がる。"
Fertilizer Shock: Why Farmers Are Getting Crushed First "$MOSは化肥エクスポージャーとして検討され得るが、より良いリスク調整後の機会は他所にあるという結論。"
Fertilizer Shock: Why Farmers Are Getting Crushed First "$AAPL は私募クレジットのソフトウェア系借り手として挙げられ、AIによるコード自動化でソフトのキャッシュフロー由来の価格優位が崩れ得る。"
Publish-day $302.25 · 05/20
Jim Bianco: The Fed’s Worst Nightmare Is Here $JPMJPMORGAN CHASE & CO中立 · 1 "JPMorganは規模ゆえに従来型の銀行スタイルのコンプライアンス運営コストが重く、これが初期にプライベートクレジットの方が良い条件を提示し、その後はよりリスクの高い融資へ寄っていった背景になる。"
Publish-day $301.98 · 05/20
Jim Bianco: The Fed’s Worst Nightmare Is Here $XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF強気 · 1 "$XLEはエネルギー株が商品局面で実物コモディティより上振れを取り込みやすいことから、引き続きアウトパフォーム余地がある。"
Publish-day $61.29 · 05/19
Gold Is Flashing a Warning 
