DCF à $253 sur 5 ans, long runway.
$ROAD paraît sous-évalué pour une histoire de flux de trésorerie d’infrastructure à longue durée, et les hypothèses du DCF, appuyées par la guidance, indiquent un profil de rendement robuste sur plusieurs années.
Construction Partners suit un modèle de croissance décentralisé mené par les acquisitions dans l’entretien et la construction de routes en enrobé aux États-Unis, avec des besoins récurrents tous les 10 à 15 ans. Le cœur de la thèse de valor repose sur ~14,9x l’EBITDA des 12 derniers mois et, via un DCF conservateur basé sur sa guidance, sur une juste valeur de $157 et un cours futur de $253 sur les 5 prochaines années.
Objectif $253.006 mois
"5 Undervalued Stocks to Buy Now"