$ORCL

AIバックログ vs キャペックス圧力

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強気 2
1 弱気
アナリスト 1 名につき 1 票。
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更新 19 時間前
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↗ 強気の見解 · 2
The Compound構築中10 日前
ファンダスイング
"ORCLはAI早期導入企業であるにもかかわらず、AI懸念で不当に売られている——売られ過ぎだ。"

アナリストの見立て:Oracleはバリュー株でありながら早期にAIを導入しOpenAIとの関係を築いてきたが、市場は現在AIへの設備投資懸念で同社株を売っている。ファンダメンタルズを考慮すれば、この押し目は行き過ぎだ。

公開日 $140.27 · 07/03
Brian Belski Returns! | TCAF 249
Ale's World of Stocks構築中昨日
ファンダ長期
"Oracleのクラウドインフラ受注残6,380億ドルとクラウド収益93%増は、ディープディスカウントで非対称的な機会を提供するが、巨額の設備投資とOpenAI依存がリスク要因。"

アナリストの見立て:OracleのOCIはOpenAIとの3,000億ドル超の大型契約を含むAI案件を獲得。株価は高値から60%下落し、予想PEGはセクター中央値比50%割安。ただし、700〜950億ドルの設備投資とFCFのマイナスがリスク。収益と純利益の成長は支出正常化に伴い見込まれる。

公開日 $140.64 · 07/11
I'm Buying Every Share I Can.
↘ 弱気の見解 · 1
Verified Investing構築中先月
ファンダスイング
"ORCLの400億ドルの増資（半分は株式希薄化）とマイナスのフリーキャッシュフローは、AI需要が弱まれば存続リスクとなり、スイングトレード目標は135～140ドル付近です。"

アナリストの見立て:Oracleは400億ドルの増資を発表し、その半分は株式売却によるもので、希薄化を悪化させている。多額の負債により、同社はもはやキャッシュフローがプラスではない。AIトレードのバブルが崩壊しつつあるため、スイングトレードのエントリーは135～140ドル付近でのみ有効である。

公開日 $184.10 · 06/11
INFLATION SHOCK: Hot PPI Data! AI Bubble (SMCI, ORCL) + S&P 500 Trend Change
Verified Investing
ORCL の立場変化
  1. 6/9強気
  2. 6/11弱気
  3. 6/29強気