Ale's World of Stocks est en cours d'ajout à l'index des analystes suivis par TickerReceipts. Sa couverture comprend 16 actions ; les données de prédictions vérifiées apparaîtront ici à mesure que les vidéos seront traitées.
"KTOS est un leader défensif de type « acheter la baisse »/drones, car la demande pour Valkyrie explose avec des plans visant à augmenter la production à plusieurs reprises, soutenus par le lancement de nouveaux produits de drones tactiques et par un accord de la Space Force de plus de 440 M$, tandis que l’action reste plus abordable après une baisse de plus de 50 % par rapport au contexte de sa valorisation précédente."
"SHOP semble davantage être une histoire de croissance en amélioration qu’une victime de la disruption de l’IA, puisque l’entreprise a démontré une intégration de l’IA qui améliore la performance et la demande (hausse de 31 % des ventes au dernier trimestre ; 11 trimestres consécutifs de croissance >25 %) et conserve un fossé solide malgré les craintes de concurrence à la manière d’Amazon."
"ALMR est prometteuse à long terme dans la détection précoce des maladies rendue possible par la protéomique, mais je suis baissier sur l’action en tant qu’investissement pour le moment, car elle n’est toujours pas rentable (perte nette d’environ 30 M$) et la marge d’erreur est limitée, avec un ratio cours/ventes d’environ 21 et une capitalisation boursière de 1,6 Md$+."
"TSLA est un pari asymétrique de long terme sur l’IA/la robotique, mais je n’en ajouterais pas à ces niveaux car la valorisation intègre déjà des attentes énormes (plus de 1000 % au-dessus du P/E forward du secteur et encore bien au-dessus en PEG), même si les scénarios haussiers reposent sur les progrès de l’autonomie/robo-taxi et sur la montée en puissance d’Optimus."
"META est une plateforme premium d’infrastructure IA et de monétisation après la baisse liée aux résultats, grâce à d’importants investissements (CAPEX) dans l’IA (en hausse de 10 Md$ cette année pour atteindre 145 Md$ au total) qui devraient renforcer la publicité digitale et les initiatives IA pour les entreprises (impressions +19 % et prix publicitaires plus élevés), créant ainsi une dynamique concurrentielle dans les interactions clients pilotées par des agents."
"META est une valeur à acheter en repli, car la faiblesse après les résultats semble davantage liée aux craintes concernant les dépenses d’IA en capex plutôt qu’aux fondamentaux : le chiffre d’affaires progresse de 33 % en glissement annuel pour atteindre 56 Md$+, et le résultat net dépasse 26 Md$, avec une hausse des impressions publicitaires de 19 % et une trajectoire de capex relevée à 145 Md$ (en plus, l’évaluation se négocie ~30 % en dessous de sa moyenne sur 5 ans)."
"GOOGL est présenté comme un « compoundeur » de croissance central et de haute durabilité, avec une domination continue sur les services numériques à grande échelle, ce qui en fait une position de portefeuille de tout premier plan par rapport à des valeurs d’IA/de spéculation plus risquées."
"Alphabet/Google (GOOGL) est une franchise IA et publicité de premier niveau avec des opportunités à haut rendement de Gemini et de monétisation YouTube, ce qui en fait un grand gagnant relativement sûr malgré un PEG plus élevé que les pairs."
"AMZN est une position cœur de premier plan car elle combine l’envergure mondiale du e-commerce/de la logistique avec des caractéristiques de croissance diversifiées et résilientes, ce qui la rend moins dépendante d’un récit unique et spéculatif sur l’IA."
"Amazon (AMZN) est mon meilleur choix pour une exposition à l'IA plus sûre et diversifiée compte tenu du leadership d'AWS, de la part de cloud de 28%, de la croissance des revenus publicitaires à haut rendement et de l'énorme envergure du commerce, du cloud et de la publicité."
"XE Energy est un pari inhabituel soutenu par Amazon sur des SMR nucléaires, conçu pour répondre à l’explosion de la demande en électricité tirée par l’IA. Mais l’action reste aujourd’hui extrêmement spéculative, car elle n’a pas encore de réacteurs commerciaux et il est probable que ses premiers systèmes ne soient pas en ligne avant environ 2030. Je vous conseille donc d’éviter d’acheter XE pour l’instant, même si je pense que les investisseurs peuvent réussir sur le long terme."
"CLX est une opportunité d’achat de valeur convaincante : la baisse observée après les indications/marges s’expliquerait par des facteurs macroéconomiques temporaires ainsi que par des problèmes de normalisation des stocks liés à l’ERP. Par ailleurs, le BPA ajusté a progressé de 13 % sur un an et l’acquisition de Gojo/Purell, combinée à un portefeuille de marques solide et à un rendement du dividende proche de 6 %, rend le couple risque/rendement attrayant au regard d’une valorisation d’environ 40 % inférieure à la moyenne sur 5 ans."
"SOFI est un gagnant sur le long terme à acheter lors de la baisse après les résultats, car ceux-ci ont été excellents (ventes en hausse de 41 %, croissance des membres en hausse de 35 % pour atteindre ~15M, et résultat net multiplié par plus de deux), mais le titre a chuté malgré tout à cause de prévisions prudentes, dans un contexte d’incertitude sur les taux et la géopolitique. Pendant ce temps, les dépôts ont bondi de 2,7 Md$ ce trimestre et la valorisation reste d’environ 30 % moins chère en PEG que celle du secteur."
"IBM est sous-évaluée à la baisse, car la réaction aux résultats semble être une « guidance trap » malgré la publication de résultats supérieurs aux attentes. Le flux de trésorerie disponible progresse de 13% et la croissance est solide dans les catégories cloud et cloud hybride (dont ~10% de logiciels de cloud hybride et ~25% d’infrastructure de cloud hybride). S’ajoutent un positionnement d’« aristocrate du dividende » (~3% de rendement) et un potentiel de hausse à long terme crédible grâce aux feuilles de route en IA et en quantique (ciblant un quantique entièrement sans erreurs d’ici 2029)."
"XYL est le plus facile à acheter dans la liste, car la baisse après résultats (~7%) est attribuée au calendrier (des commandes reportées vers le T2) plutôt qu’à une demande dégradée. Parallèlement, XYL a tout de même relevé ses prévisions et élargi son point de vue sur la marge d’EBITDA, a vu une croissance explosive des flux de trésorerie utilisée pour des rachats d’actions/augmentations de dividendes, et est désormais valorisée près du secteur et ~40% moins cher que sa moyenne sur 5 ans (avec un refroidissement liquide piloté par l’IA et un recyclage en boucle fermée comme vents favorables durables)."
"Je suis haussier sur XYL car le marché réagit de façon excessive aux bruits du court terme après le T1, en ignorant un contexte de fondamentaux beaucoup plus solide : 4,7 Md€ d’arriérés (backlog), ~1 Md€ de résultat net l’an dernier, des prévisions annuelles relevées et une meilleure visibilité sur les dividendes et les bénéfices. Par ailleurs, la base d’installations de Xylem sur une décennie et la dynamique émergente liée aux centres de données IA (refroidissement liquide) ainsi qu’à la tendance water-positivity devraient permettre une revalorisation sur plusieurs années à partir des prix actuellement déprimés."
"Tempest (TEM) est une plateforme de données de soins de santé pilotée par l'IA convaincante avec d'énormes ensembles de données biologiques propriétaires et des revenus de diagnostic accélérés, mais je n'en achèterai pas plus car mon allocation en biotechnologie est déjà trop importante."
"Vistra (VST) est un nom de services publics/énergie attrayant et un jeu indirect d'IA—son exposition à la demande des centres de données plus la capacité nucléaire existante et le PEG compressé en font un achat raisonnable lors des baisses de valorisation."
"Nvidia (NVDA) reste ma principal participation en IA en raison de sa part dominante d'environ 90% dans les GPU accélérateurs d'IA et de sa rentabilité exceptionnelle par les marges qui justifient sa valorisation sur un PEG inférieur à 1."
"AllianceBernstein (AB) est un MLP de gestion d'actifs conservateur et à haut rendement offrant un rendement de dividende près de 10% et une exposition AUM mondiale qui a du sens pour les revenus et la préservation de la richesse mais c'est trop ennuyeux pour mon portefeuille orienté croissance."
