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Jose Najarro Stocks — YouTube finance analyst

Jose Najarro Stocks

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最近改变了主意

1 次改口· 90天

Jose 反转过的票 —— 变了什么，以及两端各一段片段。

$ASML
看空看多7月13日 → 7月16日
ASML是长期的人工智能受益者，存在结构性瓶颈——至2027年的产能已售罄，上调的指引表明需求持续。

Jose 的全部 claim

显示 20 / 24 · 全时

在录的每一个立场，各有片段佐证。可按票或立场筛选。

立场
股票
$NBIS看多7月21日
“NBIS 依然看涨，英伟达 9.3% 的持股验证了其 AI 基础设施布局，但这并非新消息，不应成为新的催化剂。”
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$NBIS看多7月21日
“NBIS 依然看涨，英伟达 9.3% 的持股验证了其 AI 基础设施布局，但这并非新消息，不应成为新的催化剂。”
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$AMD看多7月21日
“AMD与微软在Helios Rex部署上的扩展合作及不断增长的客户管道（包括传闻中的Anthropic）预示着下半年强劲的营收增长。”
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$IREN看多7月21日
“IREN的10%年经常性收入最低增幅至40亿美元以上、多样化的AI客户基础以及GPU资本支出45%的预付款，使其成为强劲的AI基础设施投资标的。”
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$ASML看多7月16日
“ASML是长期的人工智能受益者，存在结构性瓶颈——至2027年的产能已售罄，上调的指引表明需求持续。”
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$AEHR看多7月15日
“Aehr Test Systems前景极为亮眼，业务从碳化硅测试转向AI测试，碳化硅业务复苏，预订量达1亿美元，FY2027预期增长160-200%，并新增一家顶级AI加速器客户。”
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$ASML看空7月13日
“ASML在46倍远期市盈率的高估下，相对于历史中位数的32倍，目前买入并不划算。”
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$TSM看多7月13日
“台积电是一个具有定价权、合理估值和早期AI周期动态的诱人AI投资标的。”
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$ASML看空7月13日
“ASML当前相对历史中位数较高的远期市盈率使其在当前水平缺乏吸引力。”
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$META看多7月9日
“Meta 极度看涨——其新的 AI 模型 API 和芯片生产计划使得算力过剩的叙事毫无根据，资本支出明年可能翻倍。”
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$AMD看多7月9日
“AMD未受到Meta芯片的威胁——巨大的计算需求确保持续增长。”
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$NVDA看多7月9日
“Meta的芯片并不威胁NVDA——巨大的算力需求确保持续增长。”
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$META看多7月9日
“Meta 极度看涨——其新的 AI 模型 API 和芯片生产计划使得算力过剩的叙事毫无根据，资本支出明年可能翻倍。”
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$IREN看多7月7日
“IREN作为新云端受益者值得买入——GPU定价仍处于高位，拥有活跃电力的持有者将从AI需求中大幅受益，这使得它在40美元价位被低估。”
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$NVDA看多7月7日
“NVDA值得买入——2025至2027年Blackwell和Rubin累计收入超1万亿美元，非超大规模客户需求增长，以及50%以上的自由现金流返还政策，都证实AI周期依然强劲。”
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$MRVL看多7月3日
“Marvell受益于ASIC解决方案的庞大需求，使其成为AI抛售期间的买入标的。”
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$META看多7月1日
“Meta在17-18倍远期市盈率下是一个无需多想的买入，因为对AI算力过度建设的担忧被夸大了，过剩产能是可以变现的。”
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$NVDA看多7月1日
“NVDA的估值低得离谱，使其成为极具吸引力的人工智能投资标的，因为市场仍处于早期阶段。”
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$IREN看多6月30日
“IREN是一个引人注目的Neo Cloud投资标的，拥有英伟达合作伙伴关系、Exemplar Cloud认证、强劲增长目标以及垂直整合优势。”
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$IREN看多6月30日
“IREN是一个引人注目的Neo Cloud投资标的，拥有英伟达合作伙伴关系、Exemplar Cloud认证、强劲增长目标以及垂直整合优势。”
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一致性

Jose 暂无相反立场的反转记录 —— 目前持仓很稳定。

行为，不是评分 · 我们不评判对错

提及最多的票
$IREN 4$ASML 3$META 3$NVDA 3
反转最多的票
$ASMLJose 改口最多的地方

自相矛盾记录

全时 · 在录 1 条

同一只票上相反立场的全时记录。上方的近期改口（90 天）是其中的一个子集 —— 我们为两端各留片段；这是我们记录的行为，不是我们评判的结论。

$ASML
7月13日看空7月16日看多由 看空 转为 看多

一致性，以「自相矛盾」呈现 —— 绝不以准确率、收益或排名呈现。

Jose Najarro Stocks 参与的论点
$AMD增长溢价风险CONTESTED · 2
看多方▸ Jose 的 claim
AMD与微软在Helios Rex部署上的扩展合作及不断增长的客户管道（包括传闻中的Anthropic）预示着下半年强劲的营收增长。
JNJose Najarro StocksANALYST
看空方
AMD估值过高——其定价已包含疯狂的增长预期，因此任何增长放缓都将严重打击股价。
ASAI Stocks Report with Warren RedlichANALYST
该论点上 1 看多 · 1 看空看完整论点 →
$MSFTAI投资盈利能力CONTESTED · 4
看多方
微软经过验证的资本配置能力和基本面增长使其在AI不确定性下仍是一项可靠的长期投资。
TRThe Real Investment ShowANALYST
看空方
微软用增长中的传统业务掩盖其亏损的AI投入，不愿披露AI收入表明AI热潮并未带来回报。
AJAndrei JikhANALYST
该论点上 3 看多 · 1 看空看完整论点 →
$ASML远期PE估值风险CONTESTED · 3
看多方
光刻机巨头阿斯麦（ASML）是避险选择 —— 在人工智能股中估值并不偏高，能够抵御供应链和增长放缓的风险。
ASAI Stocks Report with Warren RedlichANALYST
看空方
ASML定价完美，远期市盈率约46倍——尽管财报亮眼、基本面强劲，但股票动能薄弱且未能做出反应，表明短期上行空间有限。
JCJoseph Carlson After HoursANALYST
该论点上 1 看多 · 2 看空看完整论点 →