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Value Investing with Sven Carlin, Ph.D.BULL$CHTR integra a lista de compras de valor para 5 anos, com o objetivo de entregar recompensa positiva ao longo do tempo.12d agoValue Investing with Sven Carlin, Ph.D.BULLA pilha de dívida da CHTR torna a desvantagem mais crível, mas a chance de uma recuperação relevante ainda cria uma assimetria forte no potencial de alta.15d agoValue Investing with Sven Carlin, Ph.D.BEARA CHTR tem um risco de dificuldades no curto prazo materialmente maior: a alta das taxas aumenta as preocupações de falência e deixa o cenário menos favorável do que o da FISV.18d ago$CHTR integra a lista de compras de valor para 5 anos, com o objetivo de entregar recompensa positiva ao longo do tempo.
$CHTR está entre os candidatos específicos de compra do KOL no quadrante atualizado. A tese é de longo prazo: manter a posição por 5 anos deve gerar uma recompensa positiva dentro da lógica de value investing.
A pilha de dívida da CHTR torna a desvantagem mais crível, mas a chance de uma recuperação relevante ainda cria uma assimetria forte no potencial de alta.
Mesmo com a grande sobrecarga de alavancagem deixada pela fusão Cox, a tese considera que a baixa tem sustentação, mas o caso de alta depende de cenários em que o fluxo de caixa e a dinâmica de juros superem o peso da dívida. Assim, o potencial de valorização tende a ser materialmente maior.
A CHTR tem um risco de dificuldades no curto prazo materialmente maior: a alta das taxas aumenta as preocupações de falência e deixa o cenário menos favorável do que o da FISV.
A alta das taxas amplifica o estresse de crédito e a discussão a conecta a preocupações de falência para a Charter. Em comparação com um risco de financiamento mais parecido com “investment-grade” da FISV, a sensibilidade da estrutura de capital da CHTR torna o lado negativo mais provável se as condições piorarem.