$ADBE
Risco de Armadilha de Valor Profundo
Por número
Altistas 1
1 Baixistas
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VEREDICTO ATÉ AGORA — EMPATE
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Os veredictos são atualizados conforme as previsões se resolvem.
Posições
Ordenar por↗ Cenário altista · 1
FundamentalLongo prazo
"A Adobe é negociada a 7,4x FCF após uma queda de 49% — o mercado está precificando extinção, mas os fluxos de caixa continuam crescendo."
Raciocínio do analista:A receita cresceu 11,5% A/A para US$ 25,2 bilhões e o FCF subiu 12,6% para US$ 10,6 bilhões. A ação está 74% abaixo do múltiplo mediano histórico de FCF. Se a Adobe algum dia reverter para esse múltiplo, o potencial de alta é substancial. A narrativa de apocalipse SaaS pode ser exagerada.
Dia da publicação $197.43 · 06/23
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↘ Cenário baixista · 1
FundamentalLongo prazo
"Los ingresos y ganancias de Adobe crecen un 11% y 18% interanual, pero su capitalización de mercado se ha desplomado de $327B a $84B, lo que sugiere una profunda trampa de valor."
Raciocínio do analista:A pesar de un crecimiento de ingresos del 11% y un crecimiento del BPA del 18%, la acción ha caído un 47% interanual. El mercado está descontando una futura obsolescencia debido a herramientas de IA como Canva y Figma. La transición de CEO y la salida del CFO añaden incertidumbre.
Dia da publicação $207.32 · 06/16
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