Yet Another Value Podcast

Yet Another Value Podcast 谈过的股票

共 29 只股票最近 2026-09-22
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Long-form interviews with sharp value and event-driven investors on the actual ideas they're working on today. Founded in 2020 and hosted by Andrew Walker (Yet Another Value Blog) with a bias toward special situations, spinoffs, mergers, and the quirky stuff most podcasts skip. Nothing here is investing advice. https://yetanothervalueblog.com Please see our legal and disclaimer at: https://yetanothervalueblog.substack.com/p/legal-and-disclaimer

$FOUR未站边2026-09-22共 1 条Shift4 是一家估值便宜、垂直整合能力强且管理层优秀的公司，支付板块近期的暴跌拖累了其股价。
$SHF看涨2026-09-22共 1 条Shift4 餐饮 POS 收入从 2021 年的 7000 万美元增长至 2026 年中的 4 亿美元年化运行率，这是一个由专有技术和附加费（surcharging）采用支撑的真实内生增长故事。
$SHFT看涨2026-09-22共 1 条Shift4 展现出强劲的内生增长，其专有 POS 系统收入随时间显著提升。
$AAPL看涨2026-09-18共 1 条AAPL 的 App Store 订阅服务增长将推动利润率扩张，市场对创新与增长的悲观情绪是错误的。
$NFLX未站边2026-09-18共 1 条NFLX 基本面强劲（利润率增长、全球分发），但长期面临来自 AI 内容以及收购等战略失误的威胁。
$NTDOY看跌2026-09-18共 1 条Nintendo 是看空标的，因其缺乏独立于主机周期的可持续软件飞轮，严重依赖面向老龄化人群的重制作品，且未能通过更广泛的媒体策略最大化 IP 价值。
$SPOT看涨2026-09-18共 1 条SPOT 是强劲的长期投资标的；尽管估值偏高（约 40 倍 EPS）且面临竞争，但利润率扩张至 20% 以及唱片公司条款改善支撑乐观预期。
$CRWY看涨2026-09-14共 1 条CRWY的估值因缺乏依据的AI/SaaS担忧而承压，但医院端的高粘性支撑其未来被收购的可能性。
$ZIG未站边2026-09-14共 1 条Zigg Up估值偏低且基本面强劲，但管理层未能把握回购等资本配置机会，尽管激励计划带来较高潜在上行空间，仍令人失望。
$PRI看涨2026-09-10共 1 条PRI相对于其强劲的现金流和增长被显著低估；当前的私有化收购报价并不充分，但通过修订后的交易或估值重估，该股具备较高的上行潜力。
$PRTH看涨2026-09-10共 1 条PRTH被低估；尽管高利润率的经常性资金管理收入贡献了大部分价值，其交易价格仅为自由现金流的4-5倍。
$COST未站边2026-09-07共 1 条Costco是一家成熟且增长迅速的公司，但其40倍市盈率使得新买入缺乏吸引力，尽管可以继续持有现有仓位。
$TBBB看涨2026-09-07共 1 条TBBB的大规模门店扩张（从3500家增至15000家）将推动未来利润，尽管当前估值较高，但仍是强劲的长期买入标的。
$IWG看涨2026-09-01共 1 条IWG是AI受益者；劳动力生产率提升将促使企业减少员工人数，并偏好短期租赁而非长期租约，从而随时间推移显著提高短期租赁办公空间的比例。
$KKR看涨2026-09-01共 1 条KKR是AI驱动整合和亚洲/欧洲市场渗透不足的持久性大型另类资产受益者；以有吸引力的价格重新发起覆盖。
$LMB看涨2026-09-01共 1 条LMB相对于其当前业务被低估，提供了安全边际，同时保留了来自潜在数据中心敞口和并购的上行空间。
$SEEN看涨2026-08-30共 1 条SEEN因市场对其DMS双头垄断地位的错误定价而提供不对称回报；当前估值（约11倍自由现金流）忽视了欧洲（现在）及日本/美国（2030年）监管强制要求所带来的爆炸性增长潜力。
$SIM未站边2026-08-30共 1 条SIM具有安全边际及来自许可/船队的上涨潜力，但因管理层执行/时机问题而承担高风险。
$EL看涨2026-08-20共 1 条EL值得买入；当前估值通过资产提供下行保护，并有望重新评级至同行倍数。
$ELAL看涨2026-08-20共 1 条ELAL是高质量、被忽视的资产，交易价格低廉（2.3倍EV/EBITDA），由于净现金、自有飞机和忠诚度计划价值，下行保护强劲；战时垄断动态提供不对称上行空间。
$LRN看涨2026-08-20共 1 条看好LRN；尽管CEO变动和AI担忧，基本面依然强劲。
$MU看涨2026-08-20共 1 条市场低估了MU的资产负债表实力，因其从2倍杠杆转向1倍净现金。
$MELI看涨2026-08-17共 1 条MELI是一家强劲的企业，在2021年被高估后目前被低估；未来业绩有望复苏。
$NU看涨2026-08-17共 1 条NU是一个高确信度的长期买入标的，因其科技型效率、强大的创始人主导文化以及在拉丁美洲除获取新客户外的显著增长空间。
$DINO看涨2026-08-14共 1 条DINO当前估值相对于其历史自由现金流收益率具有吸引力，通过多重扩张和资本配置效率提供显著上行潜力。
$DNO看涨2026-08-14共 1 条DNOW凭借其战略定位（包括MRC），在未来5年内受益于公用事业/炼油厂/数据中心资本开支周期。
$DNOW看涨2026-08-14共 1 条DNOW并购后整合完成及自由现金流激增支持看涨论点，即到2029年股价可能翻倍。
$HIMS看涨2026-08-07共 1 条看多Hims，论点基于其向数据/留存业务的转型以及国际增长，这些因素超过了管理层信任问题和当前估值担忧。
$MSTR看跌2026-08-04共 1 条鉴于其稀释性的资本配置和资产出售，MSTR的溢价估值是不合理的；其资本结构已破裂，需要重置。
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